阳泉市交通运输局2016年度决算公开

时间：2017-12-07 大中小来源：

阳泉市交通运输局2016年度决算公开

一、阳泉市交通运输局部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家和省关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全市交通运输行业的实施办法和有关规定，并负责监督实施。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全市公路行业规划并监督实施;参与拟定全市物流业发展规划;指导全市公路行业有关体制改革工作。承担全市道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县区水上安全监管工作。负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院及省、市规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;贯彻公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全市县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。指导全市交通运输行业职工队伍建设。承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

	单位名称
1	阳泉市交通运输局（本级）
2	阳泉市道路运输管理处
3	阳泉市道路管理处
4	阳泉市交通路政管理处
5	阳泉市出租汽车管理处

二、 2016年度部门决算报表

1、收入支出决算表

					公开01表
编制单位：阳泉市交通运输局		2016年7月			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,473,583.19	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	346,703.18
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	25,439,194.95
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	25,473,583.19	本年支出合计	60	25,785,898.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	670,626.63	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	175,056.59	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	495,570.04	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	358,311.69
	31		基本支出结转	67	140,656.59
	32		项目支出结转和结余	68	217,655.10
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	26,144,209.82	总计	70	26,144,209.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

										公开02表
编制单位：阳泉市交通运输局						2016年7月				金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25,473,583.19	25,473,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	346,703.18	346,703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	346,703.18	346,703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	288,800.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	25,126,880.01	25,126,880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	25,126,880.01	25,126,880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	5,130,859.34	5,130,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140108			公路路政管理	5,322,300.59	5,322,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			公路和运输信息化建设	42,515.00	42,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	3,278,805.69	3,278,805.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	10,702,399.39	10,702,399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

									公开03表
编制单位：阳泉市交通运输局					2016年7月				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,785,898.13	19,636,864.88	6,149,033.25	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	346,703.18	346,703.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	346,703.18	346,703.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	288,800.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	25,439,194.95	19,290,161.70	6,149,033.25	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	25,425,163.83	19,290,161.70	6,135,002.13	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	5,130,859.34	5,130,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2140108			公路路政管理	5,322,300.59	5,297,680.59	24,620.00	0.00	0.00	0.00
2140109			公路和运输信息化建设	42,515.00	0.00	42,515.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	3,332,923.37	0.00	3,332,923.37	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	10,632,751.53	8,861,621.77	1,771,129.76	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	583,814.00	0.00	583,814.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	14,031.12	0.00	14,031.12	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	14,031.12	0.00	14,031.12	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
编制单位：阳泉市交通运输局			2016年7月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,473,583.19	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	346,703.18	346,703.18	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,404,794.95	25,404,794.95	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,473,583.19	本年支出合计	77	25,751,498.13	25,751,498.13	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	495,570.04	年末财政拨款结转和结余	79	217,655.10	217,655.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	495,570.04	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	217,655.10	217,655.10	0.00
	29			82
总计	30	25,969,153.23	总计	83	25,969,153.23	25,969,153.23	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

						公开05表
编制单位：阳泉市交通运输局				2016年7月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	25,751,498.13	19,602,464.88	6,149,033.25
210			医疗卫生与计划生育支出	346,703.18	346,703.18	0.00
21005			医疗保障	346,703.18	346,703.18	0.00
2100501			行政单位医疗	57,903.18	57,903.18	0.00
2100502			事业单位医疗	288,800.00	288,800.00	0.00
214			交通运输支出	25,404,794.95	19,255,761.70	6,149,033.25
21401			公路水路运输	25,390,763.83	19,255,761.70	6,135,002.13
2140101			行政运行	5,130,859.34	5,130,859.34	0.00
2140106			公路养护	380,000.00	0.00	380,000.00
2140108			公路路政管理	5,322,300.59	5,297,680.59	24,620.00
2140109			公路和运输信息化建设	42,515.00	0.00	42,515.00
2140110			公路和运输安全	3,332,923.37	0.00	3,332,923.37
2140112			公路运输管理	10,598,351.53	8,827,221.77	1,771,129.76
2140199			其他公路水路运输支出	583,814.00	0.00	583,814.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	14,031.12	0.00	14,031.12
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	14,031.12	0.00	14,031.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

					公开06表
编制单位：阳泉市交通运输局		2016年7月			金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,315,198.28	302	商品和服务支出	2,714,397.82
30101	基本工资	4,353,978.47	30201	办公费	184,801.81
30102	津贴补贴	1,169,316.74	30202	印刷费	68,178.00
30103	奖金	387,893.83	30203	咨询费	17,661.00
30104	其他社会保障缴费	663,980.31	30204	手续费	555.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	26,068.84
30107	绩效工资	3,109,429.73	30206	电费	25,056.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,602,285.20	30207	邮电费	86,715.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	351,589.90
30199	其他工资福利支出	28,314.00	30209	物业管理费	35,983.65
303	对个人和家庭的补助	5,572,868.78	30211	差旅费	197,983.27
30301	离休费	213,805.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,701,566.46	30213	维修（护）费	18,590.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5,337.60	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	492,149.00	30216	培训费	30,224.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7,194.00
30307	医疗费	49,200.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	72,581.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	53,561.00
30311	住房公积金	974,967.00	30227	委托业务费	3,800.00
30312	提租补贴	4,752.74	30228	工会经费	162,400.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5,981.00
30314	采暖补贴	640,400.00	30231	公务用车运行维护费	275,043.79
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	216,600.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,418,109.98	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	946,409.60
		0.00	310	其他资本性支出	0.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	0.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		16,888,067.06	公用经费合计		2,714,397.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：阳泉市交通运输局					2016年7月				金额单位：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

8、部门决算公开相关信息统计表

			公开08表
编制单位：阳泉市交通运输局	2016年7月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	91,160.00	81,599.00
货物	2	91,160.00	81,599.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	587,100.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	29
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	15
3.一般执法执勤用车	10	11
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	3
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

		公开09表
编制单位：阳泉市交通运输局	2016年7月	金额单位：元
项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	625,088.38	637,016.38
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	2,103.00	14,031.00
公务用车购置及运行维护费	622,985.38	622,985.38
其中：公务用车运行维护费	622,985.38	622,985.38
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	────	0
3.公务用车购置数（辆）	────	0
4.公务用车保有量（辆）	────	29
5.国内公务接待批次（个）	────	5
6.国内公务接待人次（人）	────	690
7.国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	────	0

1、收入支出决算表

					公开01表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）		2016年7月			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,501,277.52	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	57,903.18
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	5,443,374.34
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	5,501,277.52	本年支出合计	60	5,501,277.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	5,501,277.52	总计	70	5,501,277.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

										公开02表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）						2016年7月				金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,501,277.52	5,501,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,443,374.34	5,443,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	5,443,374.34	5,443,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	5,130,859.34	5,130,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			公路和运输信息化建设	42,515.00	42,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

									公开03表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）					2016年7月				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,501,277.52	5,188,762.52	312,515.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	57,903.18	57,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,443,374.34	5,130,859.34	312,515.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	5,443,374.34	5,130,859.34	312,515.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	5,130,859.34	5,130,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			公路和运输信息化建设	42,515.00	0.00	42,515.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）			2016年7月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,501,277.52	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	57,903.18	57,903.18	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,443,374.34	5,443,374.34	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,501,277.52	本年支出合计	77	5,501,277.52	5,501,277.52	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82
总计	30	5,501,277.52	总计	83	5,501,277.52	5,501,277.52	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

						公开05表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）				2016年7月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,501,277.52	5,188,762.52	312,515.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57,903.18	57,903.18	0.00
21005			医疗保障	57,903.18	57,903.18	0.00
2100501			行政单位医疗	57,903.18	57,903.18	0.00
214			交通运输支出	5,443,374.34	5,130,859.34	312,515.00
21401			公路水路运输	5,443,374.34	5,130,859.34	312,515.00
2140101			行政运行	5,130,859.34	5,130,859.34	0.00
2140109			公路和运输信息化建设	42,515.00	0.00	42,515.00
2140199			其他公路水路运输支出	270,000.00	0.00	270,000.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

					公开06表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）		2016年7月			金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,522,441.54	302	商品和服务支出	587,100.00
30101	基本工资	639,208.00	30201	办公费	45,520.60
30102	津贴补贴	729,254.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84,676.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	69,303.18	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	707.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	31,384.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	87,400.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,079,220.98	30211	差旅费	71,527.00
30301	离休费	213,680.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,008,302.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	29,952.00	30216	培训费	1,243.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	71,359.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	169,146.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28,300.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	221,200.00	30231	公务用车运行维护费	43,911.63
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	216,600.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,365,581.98	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	60,506.00
		0.00	310	其他资本性支出	0.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	0.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		4,601,662.52	公用经费合计		587,100.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）					2016年7月				金额单位：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

8、部门决算公开相关信息统计表

			公开08表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）	2016年7月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	20,880.00	20,880.00
货物	2	20,880.00	20,880.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	587,100.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	3
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

		公开09表
编制单位：阳泉市交通运输局（本级）	2016年7月	金额单位：元
项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	43,911.63	43,911.63
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	43,911.63	43,911.63
其中：公务用车运行维护费	43,911.63	43,911.63
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	────	0
3.公务用车购置数（辆）	────	0
4.公务用车保有量（辆）	────	3
5.国内公务接待批次（个）	────	0
6.国内公务接待人次（人）	────	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	────	0

三、2016年度部门决算情况说明

1.2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计2547.36 万元，支出总计 2578.59万元，与2015年相比，收入减少200.46 万元，减少7.9%%，支出减少348.5万元，减少13.67%.主要原因是：2015年收入、支出中都包含有宏大公路经营有限公司，2016年收入、支出中不包含有宏大公路经营有限公司。

2．2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2547.36 万元，其中：财政拨款收入2547.36万元，占100%；事业收入 0 万元；经营收入0 万元；其他收入 0万元。

3.2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 2578.59 万元，其中：基本支出 1963.69 万元，占 76.1%；项目支出 614.9 万元，占 23.9%。

4.2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计2547.36 万元，支出总计 2578.59万元，与2015年相比，收入减少200.46万元，减少7.9%%，支出减少348.5万元，减少13.67%。主要原因是：2015年收入、支出中都包含有宏大公路经营有限公司，2016年收入、支出中不包含有宏大公路经营有限公司。

5.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2575.15万元，占本年支出合计的 99.9%，2015年度一般公共预算财政拨款支出2668.56万元，2016年比2015年减少支出93.41万元，主要原因是：2016年由一般公共预算财政拨款支出转为基金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出 2578.59万元，其中医疗保障支出34.67万元占1.35%；交通运输支出2543.92万元，占98.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款支出2578.59万元，2016年财政拨款预算支出2578.59万元相比，完成年预算的 100 %。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1960.25万元，其中工资福利支出1131.52万元、商品服务支出271.44万元、对个人和家庭的补助支出557.29万元。

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年三公经费支出63.70万元，其中招待费1.40万元，公务用车运行维护费62.30万元，预算为40万元，增加23.69万元；2015年三公支出为20.45万元，增加43.25万元，主要原因是工作量大、车辆使用率高、车况差、车辆修理费用上涨，维修成本高、修理费用增加。

2016年没有发生因公出国费用。

8、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出 58.71万元，与2015年机关运行经费支出62.27万元相比，减少3.56万元，减少6.07 %，主要原因是公车改革，车辆费用减少。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额 8.16万元，其中政府货物支出8.16 万元，预算支出9.11万元，各项支出与预算相比减少0.95 万元，减少 10.43 %，主要原因是：通过招投标程序，购买了价格最低货物。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆29辆，价值508.29万元，其中一般公务用车 18 辆，价值 315.09万元；一般执法执勤用车 11 辆，价值 193.20 万元。

（四）绩效目标及完成情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我局以绩效目标实现为导向，建立部门预算绩效管理考评制度，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。根据市财政局统一安排，我局2016年度预算绩效管理工作情况是：

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。选择与部门职能密切相关并具有一定的影响力的项目，作为绩效评价项目，评价数量要占到我局专项预算项目的三分之一，由局属单位组织专人进行自查，交通运输局组织复评，切实保证财政预算资金的安全有效。今年公交政策性亏损补贴、农村公路完善提质工程、路政处超限检测站经费等为被我局列入绩效管理考评项目。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。在农村公路建设养护管理方面，我们从项目的筛选、立项、设计批复、招投标、质量监督管理等方面进行了全程的监督和管理。一是认真组织设计评审，及时给予设计批复；二是招投标流程按规定全部建设项目进入市公共资源交易中心；三是积极筹措建设资金，保证资金及时到位，2016年筹措农村公路建设市级补助资金3160万元全部落实到位；四是适时对工程进度和质量进行现场督查，全面推行了农村公路建设“七公开”制度，通过信息、简报、报刊媒体监督和发动全社会监督，取得非常好的效果。

三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。2016年11月山西汇华会计师事务所对农村公路完善提质工程绩效情况进行了审计，审计涉及公路里程300公里，资金10500万元，其中，中央、省财政资金6300万元，市财政资金2100万元，县财政资金2100万元。重点审计项目依据、资金落实、制度管理、经济及社会效益等，该项目得分85.5，被评为良好。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，阳泉市公共交通总公司连续五年绩效自评和财政绩效跟踪监控，财政公交亏损补贴、公交场站建设、新能源车购置等均进行绩效跟踪监控。对发现的问题及时改进，加强了评价结果与项目资金安排的衔接。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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